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2012年1月份鋼鐵行業PMI分析及全年展望
雙擊自動滾屏發布者:重慶鑫中貿 發布時間:2012/2/25 閱讀:6288次 【字體:

国产精品高清视频免费  壹、1月份鋼鐵行業PMI分析
  從中國物流與采購聯合會鋼鐵物流專業委員會發布的鋼鐵行業PMI指數來看,1月份為47.9%,較上月回落2.3個百分點。該指數自8月份以來,除了12月份以外,呈持續回落,多處在50%以下,反映出自去年四季度以來鋼鐵行業整體運行狀況低迷,仍未走出向下調整的區間,鋼價短期內難現向上拐點。
  從PMI來看,目前鋼鐵行業發展呈現如下特點:
  (壹)生產指數、采購量指數、原材料庫存指數回升,後期產量趨於走高
  鋼鐵行業生產指數自去年8月份以來,持續回落,11月份進入底部,最近兩月連續回升。今年1月份達到55.4%,比上月上升1.4個百分點。與之相應,采購量指數、原材料庫存指數也出現明顯回升。本月采購量指數繼上月上升14.1個百分點以後,又上升1個百分點,達到50.3%,之前四個月壹直低於50%。原材料庫存指數明顯上升,由上月36.2%回升到48.3%。采購量指數、原材料庫存指數走勢變化,說明當前鋼鐵行業正在加快備料,為後期生產做準備。與生產指數、采購量指數、原材料庫存指數大幅上升趨勢相反,產成品庫存指數大幅回落。由此來看,隨著鋼廠原料儲備的增長以及春季需求的回暖,後期產能釋放面臨逐步走高的可能。
  (二)訂單指數大幅回落,持續多月低於50%,顯示國內市場需求疲軟
  從鋼鐵行業新訂單指數來看,自去年6月份以來,除了7月份以外,壹直位於50%以下。1月份,該指數進壹步下降,降幅超過10個百分點,下降到36.5%,顯示出國內市場需求疲軟。
  從市場來看,受元旦及春節假期因素影響,農歷12月終端需求降至全年最低谷。商品現貨交易平臺的監測數據顯示,農歷12月滬終端采購量較11月環比大幅回落61%,較去年同期也回落33%,創下了近幾年的新低水平。盡管農歷12月屬於傳統需求淡季,但今年的銷量之低依然超出預期。元宵節過後,終端需求盡管有所釋放,但仍遠低於往年同期水平,交易情況依然清淡。加之近期全國大部分地區仍受低溫天氣困擾,不利於建築施工的展開。預計2月需求形勢依然較為低迷。
  (三)進口指數有所回升,出口指數持續多月低於50%,反映出進口基本平穩,出口不容樂觀
  進口指數,去年下半年,除9月份以外,壹直低於50%,1月份有所回升,達到52%,顯示進口基本平穩。本月新出口訂單指數為46.1%,較上月回升3.2個百分點。該指數自去年3月份以來,除了4月份以外,壹直處在50%以下,反映出後期出口不容樂觀。
  據海關統計,12月份,我國出口鋼材372萬噸,較11月份下降11.4%。去年全年,累計出口4888萬噸,同比增長14.9%。進口鋼材119萬噸,較11月份略微下降3.3%。去年全年,累計進口1558萬噸,同比下降5.2%。
  (四)購進價格指數連續四個月低於50%,反映出鋼鐵行業上遊產品價格上漲減緩
  1月份,鋼鐵行業購進價格指數為45.1%。該指數在去年10月份走勢逆轉,由60%以上高位運行,回落到50%以內,至今已連續4個月低於50%。反映出當前鋼鐵行業上遊產品價格漲勢減緩。當前相當壹部分鋼鐵生產企業還在“吃”去年的高價礦,從購進指數的走勢來看,未來行業成本趨高的壓力有望放緩。
  雖然上遊產品價格漲勢呈回落趨勢,但由於從2010年下半年以來,壹直持續上漲,目前鋼鐵行業成本仍然較高
  春節前後,盡管鋼價繼續弱勢下滑,但進口鐵礦石、鋼坯等原料價格已經走入壹個穩中小幅回升通道。按當前礦石天津港61.5%的PB粉礦為1086元/幹噸及焦炭粗略測算,大中型企業普方坯生產成本約3900元/噸,小型民營企業約3750元/噸。由此來看,鋼價成本支撐依然較強。
  (五)資金緊張狀況趨向緩解
  2011 年第壹、第二、第三和第四季度的經濟增長速度分別為9.7%、9.5%、9.1%和8.9%,總體逐季回落,呈現出壹個比較典型的軟著陸態勢。在歐債危機持續、以及世界經濟前景不樂觀的背景下,進入2012年後我國宏觀層面開始逐步透露出政策寬松的信息。而去年12月CPI下降至4.1%,為2010年10月份以來的最低點,通脹的放緩也為貨幣放松打開了空間。央行在2011年12月及今年2月連續兩次下調存款準備金率,公開市場連續暫停央票發行,進入2012年以來市場資金利率總體處於下降態勢。據監測數據,2月21日滬大額銀行承兌匯票貼現率為6.64‰,較2011年12月26日回落17.72%,創2011年下半年以來的最低水平。
  (六)市場價格呈弱勢整理
  1月份,國內鋼材市場整體價格走勢呈弱勢整理,此前預期的春節前小規模鋼材冬儲備貨,並沒有給鋼材市場帶來暖意。相反,由於部分貿易商抱著清庫過節、規避後市風險的心態,在1月份上半月降價出貨,導致鋼價繼續震蕩築底。據中國物流信息中心市場監測,1月份,全國鋼材市場綜合平均價格比上月下降1.3%,降幅同上月基本持平。分品種來看,品種走勢差異不大,多為跟隨大盤走勢、小幅波動。
  從目前市場形勢來看,由於春節期間需求幾乎停滯,而鋼廠仍在持續生產,導致市場庫存增加,對價格上行空間形成制約,但在資金好轉、成本堅挺的情況下,鋼價繼續下跌的空間已經有限,預計短期國內鋼價仍將以弱勢盤整為主,很難有趨勢性行情出現。
  二、2012年國內鋼材市場展望
  2012年,是我國“十二五”呈上啟下重要的壹年,“穩中求進”是全年發展的主基調。在穩政策、穩增長、穩物價、穩大局的背景下,實體經濟增長仍具有堅實基礎,宏觀經濟仍將保持平穩較快發展勢頭,鋼鐵行業發展、市場運行仍面臨重大機遇。但市場需求高速增長、價格高位運行、成本相對較低的“兩高壹低”局面,恐難再現。成本難降,價格難漲,出口難增,將成為今年國內鋼鐵市場運行的基本特點。適應這種市場形勢,適應轉變經濟發展方式的要求,鋼鐵行業由粗放式外延型擴張向調整、提高方向發展,將是大勢所趨。
  國內鋼材市場整體形勢將呈現如下壹些特點:
  (壹)國內需求繼續保持增長,增幅回落
  今年國內經濟平穩較快發展勢頭不會根本改變,預計經濟增長8.5%左右。但經濟發展方式轉變,經濟增速回落,將不可避免地降低國內鋼鐵消費強度。從主要的鋼鐵下遊行業來看,今年房地產行業依然面臨較為嚴厲的宏觀調控,新建700萬套保障房完成審批程序需要時間,按照去年的時間表估算,最早也需要到3月份後期方能發力。另壹方面,去年以來在建工程量所面臨的資金緊缺局面短期內,也不會明顯改變。其他行業如家電、高鐵、機械制造、汽車等方面,目前各大廠家因庫存量較高對繼續大規模擴大生產較為謹慎。主要機械產品產量已經連續5個月出現環比下滑;汽車產銷量增速已回落到零增長附近;主要家電產品產量連續6個月環比下滑。從整體來看,下遊各主要用鋼領域的發展前景均不樂觀。預計國內消費需求增長8%左右。
  (二)進口基本平穩,出口可能下降
  由於我國進口的鋼材主要是壹些特種用鋼材,這些鋼材短期內國內難以替代,預計2012年我國進口鋼材總量將大體同2011年持平,或略微負增長,基本維持在1500萬噸左右。
  出口不容樂觀。今年外部環境更為復雜。目前國際上,歐洲主權債務危機仍在發酵,雖然各方為遏制歐元區債務危機和銀行業問題采取了多項政策措施,但主權融資仍面臨挑戰,歐元區國家主權債務信用評級陸續遭受下調。伊朗面臨經濟制裁並存在同美國擦槍走火的可能,敘利亞局勢動蕩加劇,原油價格走向不明。受這些因素影響,全球經濟復蘇步伐將減緩。
  據此有關機構紛紛下調了今年全球增長率。國際貨幣基金組織(IMF2月6日發布的報告稱,預計今年全球經濟增速將在3.25%左右,較去年9月的預測下調0.75個百分點。世界銀行1月17日發布的《全球經濟展望》報告,認為全球經濟已進入非常困難的階段,將今明兩年全球經濟增長預測大幅下調至2.5%和3.1%,較去年6月份的預測分別下調了1.1個百分點和0.5個百分點。高盛12月1日宣布,將2012年全球GDP增速預期由3.4%下調至3.2%。
  這種形勢對出口較為不利。壹方面,國際需求因為世界經濟波動面臨較大的不確定性;另壹方面,如果國際鋼鐵需求有所恢復,目前閑置的產能也可以優先滿足需求回升。2011年12月份全球鋼廠的整體開工率為71.7%,比11月份下降1.6個百分點,為近兩年的最低水平。此外,人民幣升值、國際貿易保護主義加劇等因素,對今年鋼材出口都會形成不利影響。
  基於以上判斷,預計2012年鋼材出口量將回歸到4000萬噸左右,同比下滑9%左右。
  (三)產量增長可能出現反彈
  從產能來看,目前我國普通板材類產品依然嚴重過剩;建築類鋼材受前兩年4萬億元投資拉動,壹度供應緊張,各地爭相新建生產線,近兩年有8000萬噸左右產能的螺紋鋼生產線相繼上馬,預計2012年可全部投產,產能過剩的局面可能進壹步加劇。初步預計,今年粗鋼產量將達到7.5億噸,增長10%左右。
  (四)全年價格走勢小幅下行
  國內鋼材價格從去年9月份開始大幅下跌,最近兩個月呈橫盤弱勢整理,調整幅度已基本到位,繼續下行空間已經不是很大。但從目前來看,由於終端需求未有明顯釋放,鋼廠及商家均面臨較大去庫存化壓力,預計壹季度整體走勢仍維持弱勢運行。二季度以後,如果外部形勢預期好轉,市場價格有望回穩,甚或有所回升。但由於國內經濟增速放緩和外圍形勢不確定性較大,需求增長動力不強,供求矛盾仍將制約著上行的幅度。加上2011年鋼價整體上仍處於相對高位,據此判斷,預計2012年鋼材整體價格比2011年將有所下降,降幅可能在6%左右,全年走勢呈現“前低後高”、重心逐步擡升之勢。
  鋼鐵行業PMI指數說明
  采購經理人指數(PMI),是基於采購經理調查計算匯總出來的指數體系,具有先行性、客觀性、公正性等特點,對宏觀經濟和行業發展形勢具有突出的監測、預警作用。鋼鐵行業PMI指數體系由11個擴散性指數和1個綜合指數構成。11個擴散性指數分別是:新訂單指數、積壓訂單指數、新出口訂單指數、采購量指數、進口指數、生產指數、供應商配送時間指數、原材料庫存指數、產成品庫存指數、從業人員指數和購進價格指數;1個綜合性指數就是PMI,由新訂單指數、生產指數、從業人員指數、原材料指數、供應商配送時間指數,分別按照30%、25%、20%、15%和10%的權重加權計算而成。通常意義上,制造業PMI的榮枯值在50%,而根據中國物流與采購聯合會6年來的觀察,鋼鐵行業的臨界值則在52%。

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